Mês e Ano de Referência |
Data de Anúncio |
Data Ex |
Data do Pagamento |
Valor |
Março 2024 |
28/03/2024 |
28/03/2024 |
08/04/2024 |
R$ 0,05 |
Fevereiro 2024 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
- |
R$ 0,00 |
Janeiro 2024 |
31/01/2024 |
31/01/2024 |
07/02/2024 |
R$ 0,34 |
Dezembro 2023 |
28/12/2023 |
28/12/2023 |
09/01/2024 |
R$ 1,70 |
Novembro 2023 |
30/11/2023 |
30/11/2023 |
08/12/2023 |
R$ 1,50 |
Novembro 20231 |
10/11/2023 |
10/11/2023 |
30/11/2023 |
R$ 2,00 |
Novembro 20233 |
10/11/2023 |
10/11/2023 |
13/11/2023 |
R$ 29,35845856 |
Outubro 2023 |
31/10/2023 |
31/10/2023 |
09/11/2023 |
R$ 1,50 |
Setembro 2023 |
29/09/2023 |
29/09/2023 |
09/10/2023 |
R$ 0,34 |
Setembro 20231 |
01/09/2023 |
01/09/2023 |
25/09/2023 |
R$ 1,40 |
Agosto 2023 |
31/08/2023 |
31/08/2023 |
11/09/2023 |
R$ 0,34 |
Julho 2023 |
31/07/2023 |
31/07/2023 |
08/08/2023 |
R$ 0,34 |
Julho 20231 |
25/07/2023 |
25/07/2023 |
24/08/2023 |
R$ 1,43862970224597 |
Junho 2023 |
30/06/2023 |
30/06/2023 |
10/07/2023 |
R$ 0,58 |
Junho 20231 |
05/06/2023 |
05/06/2023 |
23/06/2023 |
R$ 1,33137029775403 |
Maio 2023 |
31/05/2023 |
31/05/2023 |
09/06/2023 |
R$ 0,31 |
Abril 2023 |
28/04/2023 |
28/04/2023 |
09/05/2023 |
R$ 0,31 |
Março 2023 |
31/03/2023 |
31/03/2023 |
11/04/2023 |
R$ 0,27 |
Fevereiro 2023 |
28/02/2023 |
28/02/2023 |
08/03/2023 |
R$ 0,22 |
Janeiro 2023 |
31/01/2023 |
31/01/2023 |
08/02/2023 |
R$ 0,22 |
Dezembro 2022 |
29/12/2022 |
29/12/2022 |
09/01/2023 |
R$ 0,34 |
Dezembro 20221 |
23/12/2022 |
23/12/2022 |
11/01/2023 |
R$ 2,87 |
Novembro 2022 |
30/11/2022 |
30/11/2022 |
08/12/2022 |
R$ 0,28 |
Novembro 20221 |
01/11/2022 |
01/11/2022 |
09/11/2022 |
R$ 5,75 |
Outubro 2022 |
31/10/2022 |
31/10/2022 |
09/11/2022 |
R$ 0,40 |
Setembro 2022 |
30/09/2022 |
30/09/2022 |
10/10/2022 |
R$ 0,40 |
Agosto 2022 |
31/08/2022 |
31/08/2022 |
09/09/2022 |
R$ 0,34 |
Agosto 20221 |
19/08/2022 |
19/08/2022 |
26/08/2022 |
R$ 1,95 |
Julho 2022 |
29/07/2022 |
29/07/2022 |
08/08/2022 |
R$ 0,92 |
Junho 2022 |
30/06/2022 |
30/06/2022 |
08/07/2022 |
R$ 0,32 |
Maio 2022 |
31/05/2022 |
31/05/2022 |
08/06/2022 |
R$ 0,32 |
Abril 2022 |
29/04/2022 |
29/04/2022 |
09/05/2022 |
R$ 0,32 |
Março 2022 |
31/03/2022 |
31/03/2022 |
08/04/2022 |
R$ 0,32 |
Fevereiro 2022 |
25/02/2022 |
25/02/2022 |
09/03/2022 |
R$ 0,3 |
Janeiro 2022 |
31/01/2022 |
31/01/2022 |
08/02/2022 |
R$ 0,3 |
Dezembro 2021 |
30/12/2021 |
30/12/2021 |
10/01/2022 |
R$ 0,3 |
Novembro 2021 |
30/11/2021 |
30/11/2021 |
08/12/2021 |
R$ 0,3 |
Outubro 2021 |
29/10/2021 |
29/10/2021 |
08/11/2021 |
R$ 0,3 |
Setembro 2021 |
30/09/2021 |
30/09/2021 |
08/10/2021 |
R$ 0,3 |
Agosto 2021 |
31/08/2021 |
31/08/2021 |
09/09/2021 |
R$ 0,31 |
Julho 2021 |
30/07/2021 |
30/07/2021 |
09/08/2021 |
R$ 0,31 |
Junho 2021 |
30/06/2021 |
30/06/2021 |
08/07/2021 |
R$ 0,31 |
Maio 2021 |
31/05/2021 |
31/05/2021 |
09/06/2021 |
R$ 0,32 |
Abril 2021 |
30/04/2021 |
30/04/2021 |
10/05/2021 |
R$ 0,31 |
Março 2021 |
31/03/2021 |
31/03/2021 |
09/04/2021 |
R$ 0,31 |
Março 20211 |
18/03/2021 |
18/03/2021 |
26/03/2021 |
R$ 14,35 |
Fevereiro 2021 |
26/02/2021 |
26/02/2021 |
08/03/2021 |
R$ 0,3 |
Janeiro 2021 |
29/01/2021 |
29/01/2021 |
08/02/2021 |
R$ 0,3 |
Dezembro 2020 |
30/12/2020 |
30/12/2020 |
11/01/2021 |
R$ 0,31 |
Novembro 2020 |
30/11/2020 |
30/11/2020 |
08/12/2020 |
R$ 0,3 |
Outubro 2020 |
30/10/2020 |
30/10/2020 |
10/11/2020 |
R$ 0,3 |
Setembro 2020 |
30/09/2020 |
30/09/2020 |
08/10/2020 |
R$ 0,29 |
Agosto 2020 |
31/08/2020 |
31/08/2020 |
08/09/2020 |
R$ 0,29 |
Julho 2020 |
31/07/2020 |
31/07/2020 |
10/08/2020 |
R$ 0,27 |
Junho 2020 |
30/06/2020 |
30/06/2020 |
08/07/2020 |
R$ 0,265 |
Maio 2020 |
29/05/2020 |
29/05/2020 |
08/06/2020 |
R$ 0,22 |
Abril 2020 |
30/04/2020 |
30/04/2020 |
11/05/2020 |
R$ 0,3 |
Março 2020 |
31/03/2020 |
31/03/2020 |
08/04/2020 |
R$ 0,3 |
Fevereiro 2020 |
28/02/2020 |
28/02/2020 |
09/03/2020 |
R$ 0,3 |
Janeiro 20202 |
31/01/2020 |
31/01/2020 |
10/02/2020 |
R$ 0,4 |
Dezembro 2019 |
31/12/2019 |
31/12/2019 |
09/01/2020 |
R$ 0,402305616 |
Novembro 2019 |
29/11/2019 |
29/11/2019 |
09/12/2019 |
R$ 0,4 |
Outubro 2019 |
31/10/2019 |
31/10/2019 |
08/11/2019 |
R$ 0,4 |
Setembro 2019 |
30/09/2019 |
30/09/2019 |
08/10/2019 |
R$ 0,38 |
Agosto 2019 |
30/08/2019 |
30/08/2019 |
09/09/2019 |
R$ 0,38 |
Julho 2019 |
31/07/2019 |
31/07/2019 |
08/08/2019 |
R$ 0,3 |
Junho 2019 |
28/06/2019 |
28/06/2019 |
08/07/2019 |
R$ 0,261957035 |
Maio 2019 |
31/05/2019 |
31/05/2019 |
10/06/2019 |
R$ 0,3 |
Abril 2019 |
30/04/2019 |
30/04/2019 |
09/05/2019 |
R$ 0,3 |
¹ Amortização.
² Note que, no dia 10 de fevereiro de 2020, o Fundo realizou o pagamento da distribuição de rendimentos destinada aos detentores dos recibos de cotas (PATC14) equivalente a R$ 0,1208577337/cota e aos detentores dos recibos de cotas (PATC13) o equivalente a R$ 0,3802232942/cota.
³ Note que, no dia 13 de novembro de 2023, o Fundo realizou o pagamento da amortização correspondendo à cotas do PVBI11, no montante equivalente a R$29,35845856/cota.